高瓴又双叒加仓了 半年增长400亿

发布时间:2020-11-17 14:39:25
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来源:中国基金报
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高瓴又双叒加仓了。

美股三季末持仓近900亿元

半年增长400亿

北京时间11月17日凌晨,高瓴资本在美国证券交易委员会(SEC)公布2020年第三季度末的美股持仓情况。截至三季末,高瓴资本在美持有89家公司的股票,持有市值高达132亿美元(按9月底人民币兑美元汇率计算,近人民币900亿元),相较于二季末的持仓市值增长超100亿人民币,相较于一季末74亿美元(近480亿元)的持仓市值更是增长近80%,半年时间持仓市值增长近400亿元。

具体来看,高瓴美股仍以生物医疗、互联网、硬科技为主要布局领域,中概股依然占据强势地位。

434亿买了这8家中概股

翻倍增持京东、新进买入贝壳

高瓴资本三季度前十大重仓股合计持有市值达96.5亿美元(约合人民币634亿元),占高瓴资本的美股持仓市值73%的比重。

前十大重仓股中,中概股占据了8个席位,百济神州、京东、阿里巴巴、爱奇艺、拼多多、泰邦生物、好未来、贝壳八家企业的持有市值合计近66亿美元(约合人民币434亿元),占总持有市值的50%。

其中,翻倍增持京东,从781万股增持至1600万股,持有市值12.4亿美元,京东一跃成为高瓴的第三重仓股。 超越阿里巴巴和拼多多。数据显示,高瓴三季度分别加仓11万股阿里巴巴和34万股拼多多。

此外,贝壳为新晋前十大重仓股,资料显示,贝壳在三季度新上市,高瓴新进持有500万股,截至三季度末持有市值达3亿美元位居高瓴的第十大重仓股。而上市后,贝壳的股价狂飙,截至最新收盘日已大涨超267%。

仍是高瓴第一大重仓股

其中,高瓴高位套现了第一重仓股ZOOM。减持184万股,按照三季末近470美元的股价计算,高位套现近8.6亿美元(约合人民币56亿元)。不过,虽然减持了184万股ZOOM至501万股,但得益于该股三季度继续近乎翻倍的涨幅,截至三季度末,高瓴仍以持有23.6亿美元ZOOM的市值,位居其美股第一重仓股。至此,ZOOM连续三个季度成为高瓴的第一重仓股。

资料显示,年初至今,ZOOM股价从不足70美元一直暴涨至最新400美元,一度暴涨超6倍。在高瓴减持之后,ZOOM的股价在10月仍震荡上行至588美元每股,随后回落。

值得一提的是,ZOOM于去年4月份登上资本市场,而高瓴在2014年便投资了ZOOM。

新进买入蔚来、理想和小鹏

最多已暴涨6倍

新能源汽车作为今年全球股市最强风口之一,高瓴也没有放过,甚至还做了“轮动”处理。

具体来看,高瓴在三季度清仓了一季度新进买入的13万股特斯拉。而特斯拉虽然今年累计已经涨幅超5倍,但自9月1日盘中创出超500美元每股的历史新高之后,便一直横盘震荡,最新股价为408美元每股。

在清仓全球新能源汽车龙头股特斯拉之后,高瓴转而新进买入国产新能源车三巨头。蔚来、理想汽车、小鹏汽车都买了一个遍,分别新进买入241.2万股、167.1万股、91.7万股,持有市值为5117.7万美元、2905.7万美元和1839.5万美元,合计持有近1亿美元。

其中,小鹏汽车是高瓴一级市场投资项目,高瓴实际持有的股份比例当高于此次披露数据。理想汽车高瓴此前也在一级市场有做投资。而在三季度,两者均上市美股。

而从股价表现来看,国产新能源车三巨头的确从三季度才开始有爆发式表现。蔚来从7美元暴涨至最新45.58美元每股,暴涨超6倍,三季度以来累计涨幅超530%。

三季度刚上市的理想汽车,涨幅已超200%。

同样三季度刚上市的小鹏汽车,涨幅也仅200%。

此外,新能源领域,高瓴在A股还投资了宁德时代和恩捷股份等龙头,显示高瓴非常关注整个新能源行业,不仅布局新造车,对造车行业上游比如新能源电池、芯片、新材料等产业链上的机会同样非常关注。

深入布局生命健康领域

新进21家中10家为生物制药企业

在高瓴的持仓组合中,生物科技、医疗制药企业一直都是重点。

在高瓴本季度新进的21家企业中,除了上述3家新能源汽车企业,还有有10家都是生物制药领域的企业。而在高瓴的89个持有公司中生命健康领域的企业达到了47个。其中,高瓴连续投资了8次的百济神州,多个季度位列前五大重仓股,在三季度持仓数据中,百济神州的持有市值排在第2位。

进一步看,高瓴在三季度强化了对细分生命健康领域的投资,在增持与新进的公司中,对数字细胞、罕见病、肌肉疾病等细分领域的投资持续加大。

资料显示,高瓴在生物医药、医疗器械、医疗服务、医药零售等领域累计投资了200多家企业,其中中国企业超过100家。总投资金额超过1500亿元人民币。

加码新基建

17亿持有万国数据

此外,高瓴持续加大对新基建相关领域的投资。

在二季度新进高瓴持股名单的万国数据是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商,三季度高瓴增持300万股万国数据,按持有市值计算,持有市值2.7亿美元(超17.7亿元),万国数据也排在了高瓴持股名单的第12位。资料显示,高瓴在6月参与了万国数据的定向增发,认购4亿美元股份。而11月初,万国数据在香港二次上市,高瓴也追加了投资。目前万国数据在香港联交所市值超过千亿港币。这也被认为是高瓴加码新基建投资的明显信号。

高瓴三季度还新进了云计算明星公司Snowflake,同时还增持了Salesforce,显示高瓴对硬科技和企业服务领域持续看好。

附:高瓴资本2020年三季度持仓详情:

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