10万人爆仓 比特币又在玩心跳?

发布时间:2021-01-05 11:28:53
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来源:券商中国
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比特币惊现“过山车”惨案!

受比特币价格上下波动影响,在最近的24小时内,10万人因高杠杆交易导致爆仓,累计金额高达98亿人民币。

10万人爆仓,价值98亿元人民币

比特币在过去24小时内的最高价格接近3.5万美元,开年四天的价格最高涨幅一度达20%。

根据市场研究机构提供的数据显示,在最近的24小时内,共有107817人在比特币的上涨行情中爆仓,爆仓金额价值累计超过98亿元人民币。

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上述爆仓的投资者是在合约交易上进行高杠杆做多或做空导致爆仓,有超过一半的投资者爆仓是因为做空比特币。

其中,1月4日晚间的价格暴跌,导致高杠杆做多比特币的投资者出现集体爆仓。其中,爆仓金额最大的一笔交易显示超过8300万。另一笔超过7622万的爆仓损失在以太坊上,持有以太坊的这位投资者虽然做空对象并非比特币,但因比特币的上涨行情,极大的提升了以太坊的价值,因比特币的联动效应,以太坊在24小时内大涨接近40%,做空以太坊的这7622万资金因此灰飞烟灭,比特币与以太坊的关系,类似A股的贵州茅台与五粮液,是少有的几个受主流投资者信任的数字货币。

券商中国记者注意到,截至发稿,比特币价格维持在30253美元附近,这意味着比特币在12个小时内,从3.5万美元附近下跌13%。24小时内,比特币最低价为27600美元,较最高点34786美元下跌超20%。不过,自2021年开年以来,短短四天时间,比特币在去年连续上涨的基础上,价格又上涨了最高约20%。

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市场分析人士认为,比特币现在整体体量还是很小,要达到和黄金同等量级的规模,还需要有10倍的增长空间,伴随着大量以资产配置为目的的机构开始“囤币”,比特币实际上已经进入通缩状态。

Bitcoin Treasuries数据显示,目前全球29家公司持有的比特币价值超过300亿美元,占比特币总供应量的5.48%。如果这一趋势继续下去,可能会看到机构投资者买入并“拿走”散户投资者曾经高价持有的比特币。

MicroStrategy是在储备资产中持有比特币数量最多的上市公司,该软件生产商拥有70470枚比特币,目前价值18.8亿美元。

实际上,自从去年8月份宣布投资比特币以来,纳斯达克上市公司MicroStrategy股价已经上涨124%,事实证明,MicroStrategy投资比特币无疑是做出了一次相当正确的选择,令这家美股上市公司成为投资者的宠儿,甚至包括一些比特币的投资者,也希望通过持有这家公司股票,间接持有比特币。

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但比特币的投资也确实变得“拥挤”,就像基金经理扎堆医药股、科技股那样。

根据美国银行在12月4日至12月10日期间进行的的调查,约有15%的基金经理表示,比特币是目前第三拥挤的交易,仅次于做多科技股和做空美元。这些基金经理管理着5340亿美元的资产。

全球第一大加密货币比特币正处于一轮引人注目的涨势之中,全年飙升了约170%,最近创下历史新高。比特币大涨的原因是华尔街对数字资产的兴趣越来越浓厚,在全球低利率的背景下,许多机构希望通过比特币攫取超额回报。举例来说,Guggenheim Partners LLC最近表示可能会将其53亿美元的宏观机会基金的最多10%投资于一个比特币信托基金。与此同时,一些著名的投资者,包括Paul Tudor Jones,也加入了比特币投资潮流,虽然消费者价格仍然低迷,但他们表示潜在的通货膨胀促使其买入加密货币。

与A股具有关联效应?

虽然关于比特币的争议越来越多,但是许多传统的机构投资者也开始认识到,比特币价格走势可能与股票市场产生越来越大的关系,比如和A股。

招商证券发布的一份研究报告指出,A股行情也受益于比特币的牛市。这份报告认为,比特币和A50指数期货价格均有相当的相关性。由于富时A50在新加坡有指数期货,因此,比特币和A50指数期货都已看成是美元的镜像资产。弱势美元时,全球剩余资金可以流入比特币或者A50指数期货。当前,比特币价格已经突破3万美元,暗示全球资金可能会继续涌入A股,这也可能是北上资金持续流入A股的重要理由。

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招商证券的上述观点,与国盛证券的相关研究团队的观点大致类似,都指出了超低利率政策等因素影响下,美元汇率全面走低,最终导致资金流向比特币。国盛证券区块链研究院宋嘉吉团队认为,利率走低对比特币的助推可能有若干前提。

该团队表示,一是利率走低,意味着无风险资产收益率下降,风险资产吸引力上升;二是多起违约降低了固收类金融资产的吸引力,增加了权益资产的吸引力;最后比特币被视为类权益资产。如果这些前提成立,比特币价格可能还有上涨空间。但该团队也表示,如果比特币ETF迟迟未在美国证券交易委员会(SEC)获批,Coinbase等加密货币交易所上市遇阻及上市公司购买比特币遇阻等类似的事件发生,比特币价格承压,短线存在获利回吐的可能。

上述券商人士指出,这轮比特币的强劲走势也可能与疫情出现以来各国央行积极“放水”有关,无风险利率下降,抬升了各类金融资产的价格,而比特币渐渐被各类机构看中,逐渐进入机构关注的金融资产列表。此外,他表示,在比特币逐渐“机构化”过程中,散户追高要付出较高成本,以及部分散户可能加杠杆,进一步放大风险。国盛证券进一步指出,要警惕比特币价格波动,对大幅下撤做好准备。

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